Registo de pagamentos

A caixa de pagamentos substitui o histórico de pagamentos

O histórico de pagamentos já não é um ecrã separado. Abra Finanças e escolha Pagamentos: o que a caixa recebeu e o que devolveu. Tem duas vistas — Cobrado e Por cobrar — e é onde se registam os reembolsos, as anulações de dívida e as reposições. Os Proprietários, Administradores e Rececionistas podem abri-la.

A vista de valores cobrados

Cada linha é um movimento de dinheiro, com:

• Quando e cliente: o cliente, ou Cliente de passagem quando não existe nenhum.
• Método: Numerário, Cartão de crédito, Cartão de débito, Transferência bancária, Carteira, Voucher ou Online.
• Tipo: Recebido, Devolvido, Levantado, Crédito de Pass, Dívida anulada ou Reposto.
• Para: o que liquidou — uma Marcação, um Lugar ou Lugar de aula, um Pass, Quotas de adesão, uma Taxa de adesão ou uma Taxa.

Um selo Pendente significa que o pagamento ainda está a ser liquidado; Presumido significa que foi registado quando a marcação foi concluída, e não observado na caixa. Os totais de Recebido, Presumido, Devolvido e Líquido ficam acima da lista, e pode filtrar por Estabelecimento, Apenas reembolsos ou Movimentos internos.

Agir sobre uma linha

• Reembolsar — o montante volta para o cliente e aquilo que foi pago passa a ser devido de novo. É obrigatório indicar um motivo. Apenas Proprietários e Administradores.
• Nunca pago — retira um pagamento presumido para que o cliente volte a devê-lo; o dinheiro que a caixa registou efetivamente é antes reembolsado.
• Repor — reverte uma anulação de dívida, pelo que o valor volta a ser devido.

A vista de valores por cobrar

Por cobrar é uma tabela única de tudo o que continua em dívida: data de vencimento, cliente, a que se refere o valor, qualquer desconto já aplicado e o montante em dívida, com as linhas em atraso assinaladas e filtros para apenas em atraso e para valores sem cliente indicado. Os pagamentos parciais mostram o que já foi pago. Receber pagamento abre a caixa; Anular dívida faz com que o valor deixe de ser devido, fica registado e pode ser revertido mais tarde. Os Proprietários e Administradores podem também adicionar um desconto ou alterá-lo a partir da mesma linha, em percentagem ou em valor fixo, com um motivo.

Descontos

Um desconto é dado num único sítio e comporta-se da mesma forma em todo o lado: numa marcação enquanto a regista, numa marcação já existente, numa única linha do que um cliente deve ou num lugar da lista de uma aula. Só os Proprietários e Administradores podem dar um.

• Escolha uma percentagem ou um valor fixo — nunca ambos — e indique o motivo. O motivo fica guardado com o valor e é mostrado onde quer que o desconto apareça.
• Alterar desconto substitui o que já existe; o cliente passa a dever o novo valor a partir desse momento.
• Um desconto reduz o que é devido. Não é um pagamento nem um reembolso — a caixa continua a registar o que o cliente entrega.

Conciliar no fim do dia

• Compare o que foi Recebido em Numerário com a gaveta.
• Os pagamentos online com cartão aparecem com o método «Online»; a caixa em si não regista qualquer forma de pagamento por cartão, pelo que os métodos cartão e transferência bancária só aparecem em vendas de Pass.
• Os ciclos de adesão são liquidados através da mesma caixa — todos os valores de um ciclo ficam numa só conta, pelo que um único pagamento liquida o ciclo.

A página Business Hub descreve a caixa, a fila de Hoje e a barra de Dinheiro; a página Acompanhamento de receita trata dos relatórios.