Zahlungsregister

Der Bereich Zahlungen ersetzt den Zahlungsverlauf

Der Zahlungsverlauf ist kein eigener Bildschirm mehr. Öffnen Sie Finanzen und wählen Sie Zahlungen: was der Empfang eingenommen und was er zurückgegeben hat. Er hat zwei Ansichten — Eingenommen und Offen — und dort werden Rückerstattungen, Abschreibungen und Wiederherstellungen erfasst. Inhaber, Admins und Rezeptionisten können ihn öffnen.

Die Ansicht Eingenommen

Jede Zeile ist eine Geldbewegung, mit:

• Zeitpunkt und Kunde: der Kunde, oder Laufkundschaft, wenn es keinen gibt.
• Zahlungsart: Bar, Kreditkarte, Debitkarte, Überweisung, Wallet, Gutschein oder Online.
• Art: Eingenommen, Zurückgegeben, Abgehoben, Pass-Guthaben, Erlassen oder Wiederhergestellt.
• Wofür: was beglichen wurde — eine Buchung, ein Platz oder Kursplatz, ein Pass, Mitgliedsbeiträge, eine Mitgliedschaftsgebühr oder eine Gebühr.

Ein Hinweis Ausstehend bedeutet, dass die Zahlung noch abgewickelt wird; Angenommen bedeutet, dass sie beim Abschluss der Buchung erfasst und nicht am Empfang bezeugt wurde. Die Summen für Eingenommen, Angenommen, Zurückgegeben und Netto stehen über der Liste, und Sie können nach Standort, Nur Rückerstattungen oder Interne Bewegungen filtern.

Auf eine Zeile reagieren

• Rückerstattung — der Betrag geht an den Kunden zurück, und das, wofür er gezahlt wurde, ist wieder offen. Ein Grund ist erforderlich. Nur Inhaber und Admins.
• Nie bezahlt — zieht eine angenommene Zahlung zurück, sodass der Kunde sie wieder schuldet; Geld, das der Empfang tatsächlich erfasst hat, wird stattdessen zurückerstattet.
• Wiederherstellen — macht eine Abschreibung rückgängig, sodass der Posten wieder offen ist.

Die Ansicht Offen

Offen ist eine einzige Tabelle mit allem, was noch geschuldet wird: Fälligkeitsdatum, Kunde, wofür die Forderung besteht, ein bereits gewährter Rabatt und der offene Betrag, mit markierten überfälligen Zeilen und Filtern für Nur überfällig und für Forderungen ohne genannten Kunden. Teilzahlungen zeigen, was bereits bezahlt wurde. Zahlung annehmen öffnet die Kasse; Abschreiben beendet die Forderung, wird erfasst und kann später rückgängig gemacht werden. Inhaber und Administratoren können aus derselben Zeile heraus außerdem einen Rabatt hinzufügen oder ändern, als Prozentsatz oder fester Betrag, mit Grund.

Rabatte

Ein Rabatt wird an einer Stelle vergeben und verhält sich überall gleich: bei einer Buchung während der Annahme, bei einer bereits bestehenden Buchung, bei einer einzelnen Position dessen, was ein Kunde schuldet, oder bei einem einzelnen Platz auf einer Teilnehmerliste. Nur Inhaber und Administratoren können einen Rabatt gewähren.

• Wählen Sie einen Prozentsatz oder einen festen Betrag — nie beides — und geben Sie den Grund an. Der Grund bleibt bei der Forderung und wird überall dort angezeigt, wo der Rabatt erscheint.
• Rabatt ändern ersetzt den bereits gewährten Rabatt; ab diesem Moment schuldet der Kunde den neuen Betrag.
• Ein Rabatt senkt die Forderung. Er ist weder eine Zahlung noch eine Erstattung — die Kasse erfasst weiterhin, was der Kunde tatsächlich übergibt.

Abstimmung am Tagesende

• Vergleichen Sie, was in Bar eingenommen wurde, mit der Kassenlade.
• Online-Kartenzahlungen erscheinen mit der Methode „Online“; die Kasse selbst erfasst keine Kartenzahlung, daher tauchen Karte und Überweisung nur bei Pass-Verkäufen auf.
• Mitgliedschaftszyklen werden über dieselbe Kasse beglichen — alle Posten eines Zyklus liegen auf einer Rechnung, sodass eine Zahlung den Zyklus begleicht.

Die Seite Business Hub beschreibt die Kasse, die Heute-Warteschlange und die Geldleiste; die Seite Umsatzverfolgung behandelt die Berichte.